容百科技回复问询函：公司拟通过银行贷款、自有资金及其他等多种方式满足项目建设及投产所需的资金需求

     

(688005.SH)回复上交所关于公司与签署合同的问询函：“1200亿元合同总金额”为估算，最终销售具不确定性。结合公司拟建及在建产能、资金匹配等情况，公司具备履行相关协议的综合能力。为匹配预计的客户订单，公司拟使用自有资金3.42亿元收购贵州新仁部分股权，并使用自有资金1.4亿元对贵州新仁进行增资。目前，公司已完成部分股权转让款支付，正在工商变更登记过程中。贵州新仁目前拥有年产6万吨磷酸铁锂产线。未来，公司将继续通过投资并购及产能自建等方式扩大产能规模，以满足客户实际订单需求。

　　公司将根据协议中约定的产能建设节奏及实际的订单签约情况安排相应新建、扩建产能以满足供货要求。预计未来三年为满足本合同履约需求，资本性支出约为87亿元。结合工程建设进度及工程付款进度，预计2026年、2027年、2028年扩产所需资本性投入为36亿元，33亿元，18亿元。另有少量质保金将在2029年支付。公司拟通过银行贷款、自有资金及其他等多种方式满足项目建设及投产所需的资金需求。（1）公司的资金储备情况：2025年9月30日公司流动资产账面余额133.36亿元，其中货币资金及交易性金融资产为45.91亿元，银行承兑汇票余额25.78亿元。公司资金相对充裕，可以为公司的日常运营和项目投资提供坚实的财务基础。（2）公司可动用的银行授信：截至2025年三季度末本公司共获得银行授信额度197.37亿元，其中尚未使用的授信额度为84.38亿元，备用流动性资金充足。公司资信良好，充足的授信额度将为公司日常经营及未来投资提供充足的资金来源。综上所述，虽然此项目投资金额较大，但公司的资金储备充足、融资能力良好，预计不会对公司的资金流动性和财务状况造成重大不利影响。公司有能力为本合同履行提供坚实的资金保障。

　　本次签约305万吨是预测需求量，将分6年分步实施。目前，公司已完成贵州新仁部分股权转让款支付，正在工商变更登记过程中。贵州新仁目前拥有年产6万吨磷酸铁锂产线。后续产能建设受项目审批、资金投入、施工进度、市场环境等多重因素影响，能否按时按量达成产能目标存在一定不确定性。公司后续的产能投资并购也有受阻的风险。